Grupo Avenida (Lojas Avenida e Giovanna Calçados)Especialista em tesouraria: Fluxo de Caixa, Conciliação, Planejamento Intercompany, Endividamento.
Feb. 2016 - Oct. 2016São Paulo e Região, Brasil* Gerenciamento do fluxo de caixa direto do Grupo, com interface com a área de compras e FP&A, para definição de limites de cobertura de estoque, projeção de gastos e necessidade de capital de giro no curto e longo prazo.
* Elaboração de orçamento de caixa direto, indireto e forecasts (realizado x orçado).
* Coordenação de operações de crédito de curto e longo prazo como Descontos de duplicatas, CCB, Finimp, 4131, Leasing, Conta Garantida.
* Coordenação de fechamentos de câmbio para pagamentos de fornecedores estrangeiros e controle de posição de derivativos com finalidade de minimização de riscos de mercado.
* Prospecção e relacionamento com instituições financeiras locais (Banco do Brasil, Safra, Santander, Itaú)
* Atendimento de Auditoria Externa.
* Alocação e acompanhamento dos investimentos.
* Estruturação da operação de contas a pagar, a receber e intercompany.