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Work Background
OSSEL ASSISTÊNCIAAnalista financeiro
Jun. 2023 - Oct. 2025
Upper GroupAnalista financeira
Aug. 2022 - Jan. 2023Sorocaba, São Paulo, BrazilGestão completa de contas a pagar
toda a rotina desde a entrada de notas de matéria prima, imobilizados e serviços, até o seu pagamento com conferência diária, do que está lançado no sistema integrado com o documento físico, separação dos tipos de pagamentos, ou seja, boletos, transferências entre contas, TED, Pix analisado junto com o fluxo de caixa e os saldos bancários. Conhecimento em pagamento diretamente ao banco ou via arquivos eletrônicos, acompanhando a remessa e o retorno dos mesmos. Controle de devoluções e adiantamentos a fornecedores para amortizações de créditos. Conhecimento em todos os tipos de pagamentos desde fornecedores, relacionados a colaboradores, (salário, férias, rescisões e etc), á impostos, tributos, guias e multas. Controle e lançamentos de cartões corporativos. Sistema Protheus
Toyota do BrasilAnalista financeiro
Jan. 2022 - Jul. 2022SorocabaRegime de trabalho contrato determinado. Gestão de tesouraria nacional e internacional.
Fluxo de caixa realizado e a realizar a curto prazo. Aplicações financeiras e seus resgates nacional e internacional
Analise de saldos bancários para tomada de decisão Conciliação bancária ( 12 contas correntes)
Lançamentos no SAP Hanna ref a parte da tesouraria e fechamento Mensal das contas bancarias nacionais e internacionais e das contas de aplicações financeiras
NAL do Brasil Indústria e Comércio de Componentes de Iluminação LtdaAnalista financeiro
Jul. 2020 - Jan. 2022Sorocaba, São Paulo, Brasil» Captação de recursos junto aos bancos como operação capital de giro. Fluxo caixa diário (realizado e a realizar) empréstimos bancários, pagamentos de empréstimos, juros em moeda estrangeira, pagamento de royaltes, notas de débitos de assistência técnica, aplicações financeiras, fundo fixo em moeda corrente, controle da variação cambial analisando a melhor taxa para fechamento de câmbio. Conhecimento do sistema bancário de Bancos Japoneses. Conciliação e análise das contas bancarias. Bom relacionamento bancário, analisando sempre as melhores taxas sempre com foco no resultado financeiro.» Contas a pagar: toda a rotina desde a entrada de notas de matéria prima, imobilizados e serviços, até o seu pagamento com conferência diária, do que está lançado no sistema integrado com o documento físico, separação dos tipos de pagamentos, ou seja, boletos, transferências entre contas, TED, analisado junto com o fluxo de caixa e os saldos bancários. Conhecimento em pagamento diretamente ao banco . Pagamentos á fornecedores estrangeiros (fechamento de câmbio) acompanhando a melhor taxa cambial com o vencimento das invoices. Controle de devoluções e adiantamentos a fornecedores para amortizações de créditos. Conhecimento em todos os tipos de pagamentos desde fornecedores, relacionados a colaboradores, (salário, férias, rescisões e etc), á impostos, tributos, guias e multas. Analises e conciliações de contas de fornecedores nacionais, internacionais.
» Contas a receber/cobrança: Todas as rotinas do departamento desde a conferência do faturamento com a integração dos mesmos nas contas a receber em sistema integrado. Baixa manual dentro do módulo de contas a receber . Acompanhamento e controle das Exportações analisando a variação cambial para o melhor dia para fechamento junto com o fluxo de caixa para obter o melhor resultado financeiro. Analises e conciliações de contas de clientes nacionais, internacionais.
Utilização do sistema Integrado SAP one
BarBearia Sorocaba Administrador
Jun. 2017 - Feb. 2020Sorocaba, São Paulo, BrasilAdministrar todo estabelecimento comercial. Cuidando de toda a recepção e agendamentos de clientes com o profissional , compras de materiais produtivo e improdutivo . Cuidando da limpeza e bem estar do ambiente. Gerenciando todo o trabalho da equipe . Todas as rotinas de contas a pagar, receber, fiscal tributaria , trabalhista, departamento pessoal e RH para encaminhar a assessoria responsável. Conciliações bancarias juntos com os extratos de cartão de credito e etc
Aisin AutomotiveAnalista financeiro
Jun. 2014 - Jun. 2017Itu, São Paulo, BrasilRotina de contas a pagar e receber.
Analisado junto ao fluxo de caixa diário, empréstimos bancários mútuos seus controles, pagamentos de empréstimos, juros em moeda estrangeira, pagamento de royaltes, notas de débitos de assistência técnica (fechamento de câmbio), aplicações financeiras, fundo fixo em moeda corrente e moedas estrangeiras controlando as despesas, fluxo de caixa a realizar (longo prazo) e realizado, controle da variação cambial analisando a melhor taxa para fechamento de câmbio. Conhecimento do sistema bancário brasileiro e bancos Japoneses. Controle de cartões corporativos. Cadastros e aberturas de contas bancárias. Conciliação e análise das contas bancarias. Bom relacionamento bancário, analisando sempre as melhores taxas sempre com foco no resultado financeiro.
HenkelAnalista financeiro
Feb. 2002 - Oct. 2006Itapevi, São Paulo» Análise de crédito para clientes novos através de Serasa, SCI, informações comerciais e balanço » Reabilitação de clientes inativos
» Liberação de pedidos, com base na analise da carteira de cobrança » monitorar os limites de crédito de acordo com volume de venda/inadimplência
» controle de abatimentos, prorrogações e sua regularização contábil
» Elaboração relatório previsão de cobrança
» Recebimentos e negociação de débitos com clientes e sua contabilização;
» Cobrança e regularização de negociação em operação vendor;
» Atendimento ao público (clientes, vendedores e representantes); » entre outras Rotinas do Setor de Contas á receber/ Crédito e Cobrança; » Utilização do programa SAP R/3 (Financials) para todas as tarefas do setor.
HenkelAnalista contábil
Jan. 2001 - Feb. 2002Itapevi, São Paulo» lançamentos contábeis nas contas do Razão ex: despesas bancárias, fechamento câmbio, exportações, aplicações financeiras(Hedge,CDI), e seus resgates entre outros de rotinas do setor » controle e lançamentos de despesas do fundo fixo (caixa pequeno) Matriz e filiais
» fechamento: análises contábeis, conciliação bancária, e impostos, comissões entre outras contas do ativo e passivo
» Rotinas do departamento contas á pagar (preparação de pagamento, controle, negociação c/fornecedores) » Atendimento e cumprimento as auditorias contábeis
Refrigerantes Vedete LtdaAnalista de crédito
Dec. 1991 - Jan. 2001Sorocaba, São Paulo» cadastro de clientes/pessoa física e jurídica;
» análise de histórico do cliente no mercado(SERASA , SCI, SPC, fornecedores, bancos);
» liberação de limites e pedidos para compra na empresa;
» atendimento aos vendedores, representantes e clientes; » organização de cadastros, memorandos, contratos, cédula de crédito, garantias, notas promissórias, termos de responsabilidade em Word e Excel; » monitoração periódica dos clientes para diminuir o índice de inadimplência;
» recebimentos de débitos de clientes através de espécie, cheques pré-datados, crédito em conta corrente;
» contabilização diária das baixas de carteira de duplicatas, cheques pré-datados cheques devolvidos;
» cobrança de duplicatas, cheques sem fundo, notas de débito, por carta e telefones
» controle no pagamento de devoluções de mercadoria;
» liberação de carta de anuência para clientes protestados
» prestação de contas do departamento para a contabilidade (mensal);
» supervisão do trabalho desempenhado por funcionários do setor.
OSSEL ASSISTÊNCIA
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Tesoureiro @ Prefeitura de Mogi das Cruzes
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Diretor Comercial @ GD Imóveis
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Analista financeiro
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Socio diretor @ PP&C Contabilidade
16
AI and Cybersecurity Specialist
15
Gerente de mercado nacional em recuperação de créditos - atacado @ Banco do Brasil